فواتير العملاء والتحصيل

قبل البدء

• سجل الدخول إلى الشركة الصحيحة.
• تأكد من أن دورك واشتراك الشركة يسمحان بالموديول.
• أكمل البيانات الأساسية في الموديولات المصدرية المرتبطة قبل بدء المعاملة.
• استخدم بيانات تجريبية أو مصرحاً بها عند التعلم.

خريطة مساحة العمل

1. البحث عن العميل ومراجعة الذمم والائتمان والدفعات وصافي المركز

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

2. تصفية الفواتير حسب الدفع والمصدر وإثبات التسليم

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

3. إضافة فاتورة يدوية منضبطة

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

4. مطابقة دفعة تلقائياً أو تسجيل دفعة مقدمة

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

5. إنشاء وإرسال كشف الحساب

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

6. مطابقة الأرصدة ومزامنة المدفوعات الإلكترونية

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

7. مراجعة وتصحيح وعكس وإعادة إصدار المعاملات المدعومة

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

التسلسل التشغيلي المقترح

1. البحث عن العميل ومراجعة الذمم والائتمان والدفعات وصافي المركز
2. تصفية الفواتير حسب الدفع والمصدر وإثبات التسليم
3. إضافة فاتورة يدوية منضبطة
4. مطابقة دفعة تلقائياً أو تسجيل دفعة مقدمة
5. إنشاء وإرسال كشف الحساب
6. مطابقة الأرصدة ومزامنة المدفوعات الإلكترونية
7. مراجعة وتصحيح وعكس وإعادة إصدار المعاملات المدعومة

أدلة إجراءات مرتبطة

حل المشكلات

• إذا لم يظهر الإجراء فتحقق من الدور والصلاحية وحالة السجل والخطة.
• إذا كانت البيانات مفقودة فراجع الموديول المصدر ثم حدّث الصفحة.
• اقرأ رسالة التحقق قبل إعادة المحاولة؛ قد تكون هناك موافقة أو إعداد مطلوب.
• لا تتجاوز التصحيح أو العكس المحمي بإنشاء سجل مكرر.