الخزينة: النقد والبنوك والشيكات

قبل البدء

• سجل الدخول إلى الشركة الصحيحة.
• تأكد من أن دورك واشتراك الشركة يسمحان بالموديول.
• أكمل البيانات الأساسية في الموديولات المصدرية المرتبطة قبل بدء المعاملة.
• استخدم بيانات تجريبية أو مصرحاً بها عند التعلم.

خريطة مساحة العمل

1. مراجعة مؤشرات النقد والبنوك والبطاقات وPDC والسيولة

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

2. ترحيل حركات الخزينة

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

3. التحويل بين الحسابات

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

4. معالجة الاسترداد بضوابط

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

5. إدارة سجلات الشيكات وسياق التحصيل

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

6. تصفية ومراجعة دفتر الخزينة

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

التسلسل التشغيلي المقترح

1. مراجعة مؤشرات النقد والبنوك والبطاقات وPDC والسيولة
2. ترحيل حركات الخزينة
3. التحويل بين الحسابات
4. معالجة الاسترداد بضوابط
5. إدارة سجلات الشيكات وسياق التحصيل
6. تصفية ومراجعة دفتر الخزينة

أدلة إجراءات مرتبطة

حل المشكلات

• إذا لم يظهر الإجراء فتحقق من الدور والصلاحية وحالة السجل والخطة.
• إذا كانت البيانات مفقودة فراجع الموديول المصدر ثم حدّث الصفحة.
• اقرأ رسالة التحقق قبل إعادة المحاولة؛ قد تكون هناك موافقة أو إعداد مطلوب.
• لا تتجاوز التصحيح أو العكس المحمي بإنشاء سجل مكرر.