تكلفة شحنة الاستيراد الواصلة

قبل البدء

التسلسل التشغيلي المقترح

1. من إعدادات الشركة › تكاليف الاستيراد راجع حساب الوسيط (بضاعة بالطريق) وحساب دفعات الموردين المقدمة وطريقة التوزيع الافتراضية وأنواع التكاليف المطلوبة لكل شحنة.
2. أنشئ أمر الشراء كشحنة استيراد واختر شرط التسليم (Incoterm). لا تضاف ضريبة على الأمر لأن ضريبة الاستيراد تسدد في الجمارك. تأكيد الأمر يفتح ملف التكاليف، وتعلم التكاليف التي يتحملها المورد حسب الشرط كغير منطبقة.
3. سجل أي دفعة مقدمة قبل الفاتورة من ملف التكاليف، وتبقى في حساب الدفعات المقدمة على المورد.
4. أكد فاتورة المورد في ملف التكاليف؛ يقيد كامل المبلغ على حساب المورد فوراً، وتخصم الدفعات المقدمة المفتوحة تلقائياً بسعر الصرف المدفوع فعلاً، ويمكن جدولة الأقساط.
5. استلم البضاعة من استلام البضائع؛ تدخل المخزون بتكلفة الفاتورة، أو بسعر الأمر إذا لم تؤكد الفاتورة بعد، ويستمر البيع طبيعياً بهذه التكلفة المؤقتة.
6. أدخل كل تكلفة واصلة (شحن، تأمين، جمارك، تخليص، ميناء، نقل داخلي، أو مصروف مخصص) مع مزودها والمبلغ والضريبة ثم أكدها؛ كل تأكيد يرحل فاتورة على ذلك المزود دون تغيير تكلفة المنتج بعد.
7. إذا أصدر المورد إشعاراً دائناً عن بضاعة ناقصة أو تالفة فسجله في قسم إشعارات المورد داخل ملف التكاليف؛ قبل الإقفال يخفض حساب المورد وقيمة بضاعة الشحنة فلا تعامل الوحدات المخصومة كنقص، وبعد الإقفال يسوي مطالبة النقص أو يخفض تكلفة البضاعة المستلمة.
8. اختر طريقة توزيع التكاليف (حسب القيمة أو الكمية أو توزيع يدوي) ثم اعرض معاينة التكلفة، وحدد لكل منتج وصل ناقصاً: توزيع النقص على الكمية المستلمة، أو قيده على حساب مطالبة أو مصروف، أو ترحيله إلى الشحنة التالية.
9. نفذ إقفال الملف (End Process): يرحل رصيد الوسيط إلى المخزون للكميات الموجودة وإلى تكلفة المبيعات للكميات المباعة، ويحدث متوسط التكلفة لكل منتج مرة واحدة. إذا بقيت كميات قادمة يفتح ملف جديد ينقل معه النقص المرحل، واختر إقفال أمر الشراء إذا لن يصل الباقي. والملف الذي لم يستلم عليه شيء يمكن إقفاله بالنقص مباشرة.
10. التكاليف المؤكدة أو الملغاة بعد الإقفال تعيد تقييم المخزون وتكلفة المبيعات فوراً. ادفع فواتير المورد والمزودين من المشتريات والفواتير حيث تسدد الأقساط الأقدم أولاً.

الموديولات

التحقق بعد الإكمال

• تحقق من حالة السجل والمستند الناتج.
• راجع الأثر في الموديول التالي بدلاً من افتراض نجاح الربط.
• إذا كانت العملية مالية فتحقق من المصدر والخزينة والدفتر حسب الصلاحية.
• استخدم مسار التصحيح أو العكس الرسمي عند وجود خطأ.